Page 52 - le prospectus d'émission

3.11. RELATIONS DE LA SOCIETE TUNISIE VALEURS AVEC LES AUTRES PARTIES
LIEES AU 31/12/2017

3.11.1. Informations sur les engagements

Prêts octroyés
ƒ La société TUNISIE VALEURS a souscrit, en 2017, aux certificats de dépôt suivants émis par la société
«TUNISIE LEASING» :
*
9 Un Certificat de dépôt de 3.000.000 DT, souscrit le 20 juillet 2017 et échéant le 30 juillet 2017, au taux facial
de 7.25%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 6.030 DT.

9 Un Certificat de dépôt de 1.000.000 DT, souscrit le 31 juillet 2017 et échéant le 10 août 2017, au taux facial
de 7.25%. Les produits constatés à ce titre, en 2017, V·pOqYHQW j 2.010 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 2.000.000 DT, souscrit le 10 août 2017 et échéant le 30 août 2017, au taux facial
de 7.4%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 8.189 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.000.000 DT, souscrit le 30 août 2017 et échéant le 19 septembre 2017, au taux
facial de 7.4%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 4.094 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.000.000 DT, souscrit le 19 septembre 2017 et échéant le 29 septembre 2017, au
taux facial de 7.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 2.065 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.500.000 DT, souscrit le 13 octobre 2017 et échéant le 22 novembre 2017, au
taux facial de 7.5%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 12.397 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 2.000.000 DT, souscrit le 29 décembre 2017 et échéant le 28 janvier 2018, au taux
facial de 7.6%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 1.259 DT.
ƒ La société TUNISIE VALEURS a souscrit, en 2017, aux certificats de dépôts suivants émis par la société
«TUNISIE FACTORING» :
*
9 Un Certificat de dépôt de 500.000 DT, souscrit le 17 octobre 2016 et échéant le 06 mars 2017, au taux facial
de 6.35%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 5.594 DT.

9 Un Certificat de dépôt de 500.000 DT, souscrit le 24 novembre 2016 et échéant le 03 avril 2017, au taux
facial de 7%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 8.819 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 6.000.000 DT, souscrit le 16 janvier 2017 et échéant le 26 janvier 2017, au taux
facial de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 10.731 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 6.000.000 DT, souscrit le 26 janvier 2017 et échéant le 05 février 2017, au taux
facial de 6.45%. LHV SURGXLWV FRQVWDWpV j FH WLWUH HQ V·pOqYent à 10.731 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 2.000.000 DT, souscrit le 06 février 2017 et échéant le 16 février 2017, au taux
facial de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 3.577 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 2.000.000 DT, souscrit le 17 février 2017 et échéant le 27 février 2017, au taux
facial de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 3.577 DT.

9 Un Certificat de dépôt de 2.000.000 DT, souscrit le 27 février 2017 et échéant le 09 mars 2017, au taux facial
de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 3.577 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.000.000 DT, souscrit le 09 mars 2017 et échéant le 29 mars 2017, au taux facial
de 6.45%. Les produits constatés à ce titre, HQ V·pOqYHQW j 3.571 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.500.000 DT, souscrit le 28 mars 2017 et échéant le 07 avril 2017, au taux facial
de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 2.683 DT.
9 Un Certificat de dépôt de 1.500.000 DT, souscrit le 07 avril 2017 et échéant le 17 avril 2017, au taux facial
de 6.45%. Les produits constatés à ce WLWUH HQ V·pOqYHQW j 2.683 DT.

* Au 31/12/2017, TUNISIE LEASING était actionnaire à hauteur de 26,67% du capital de TUNISIE VALEURS. TUNISIE FACTORING est
devenue un département au sein de la société TUNISIE LEASING suite à la fusion-absorption TUNISIE LEASING - TUNISIE FACTORING en
2017. Par ailleurs, TUNISIE FACTORING et TUNISIE VALEURS ont un administrateur en commun.

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 51