Page 108 - le prospectus d'émission

Note 13 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Le poste « Emprunts et dettes assimilées » accuse au 31 Décembre 2017 un solde de D : 198.743 et représente l'encours à
plus d'un an d'un crédit contracté auprès de TUNISIE LEASING ET FACTORING ayant servi à financer l'immeuble
HORCHANI.

L'analyse de ce poste, par maturité, se présente comme suit :

Loyer Amortissement
Année Intérêts
Contrat N° 102291 HT du principal

2019 90 894 79 647 11 248
2020 90 894 85 617 5 277
2021 33 815 33 480 335
Total 215 603 198 743 16 860

Note 14 AUTRES PASSIFS COURANTS

Les autres passifs courants se détaillent comme suit :

31 DECEMBRE
2017 2016

- Personnel et comptes rattachés 479 583 428 196

Etat, Impôts et taxes

- Etat, Retenues à la source 414 299 472 461
- Etat, TVA à payer 490 285 279 966
- Etat, Contribution conjoncturelle à payer - 349 521
- Etat, autres impôts et taxes 144 478 105 017

Total Etat, impôts et taxes 1 049 062 1 206 965

SICAV, mouvements de fonds

- Tunisie SICAV - 1 135 649
- SICAV ENTREPRISE 41 642 296 688

Total SICAV, mouvements de fonds 41 642 1 432 337

Autres comptes créditeurs

- Bourse des valeurs mobilières 107 447 134 402
- CNSS 281 411 436 064
- Créditeurs divers 999 733 194 950
- Diverses charges à payer 1 840 663 611 598
- 3URGXLWV SHUoXV G·DYDQFH 241 225 248 973
- CAVIS 28 468 88 823
- Provision pour risques et charges courants 1 012 279 3 597 496

Total, autres comptes créditeurs 4 511 226 5 312 307

Total général 6 081 514 8 379 805

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 102