Page 112 - le prospectus d'émission
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Note 24 : TABLEAU DES VARIATIONS DES COMPTES D’ACTIF DU BILAN AFFECTANT L’ETAT DE
FLUX DE TRESORERIE
Comptes : Solde brut
Exercice clos Effet de la variation sur le flux de
2017 2016 trésorerie d'exploitation
ACTIF
- Clients et comptes rattachés 14 941 766 7 768 429 (7 173 337)
- Intermédiaires acheteurs 3 495 061 2 643 969 (851 092)
- Autres actifs courants 13 836 524 10 887 284 (2 949 241)
- Placements et autres actifs financiers 6 595 920 4 333 695 (2 262 225)
- Liquidités et équivalents de liquidités (a) 11 185 350 20 608 866 (9 423 516)
- Concours bancaires (b) (3 669 316) (7 397 698) 3 728 382
Total (a + b) 7 516 034 13 211 168 (5 695 133)
Note 25 : TABLEAU DE VARIATION DES COMPTES DE PASSIF DU BILAN AFFECTANT L’ETAT DE
FLUX DE TRESORERIE
Comptes : Solde brut
Exercice clos Effet de la variation sur le flux de
2017 2016 trésorerie d'exploitation
PASSIF
- Clients et comptes rattachés 27 592 287 11 058 251 16 534 036
- Intermédiaires vendeurs 3 647 887 13 266 827 (9 618 940)
- Autres passifs courants 5 069 234 4 782 309 286 926
Note 26 : FLUX LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
26.1 Immobilisations corporelles et incorporelles
/HV GpFDLVVHPHQWV DIIHFWpV j O·DFTXLVLWLRQ GHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV HW LQFRUSRUHOOHV V·pOqYHQW j ' HW
V·DQDO\VHQW DLQVL :
31 DECEMBRE
2017 2016
- $FTXLVLWLRQ G·LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV 40 194 6 416
- $FTXLVLWLRQ G·LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV (voir note 5) 3 958 362 575 913
Total 3 998 556 582 329
26.2 Immobilisations financières
/HV GpFDLVVHPHQWV DIIHFWpV j O·DFTXLVLWLRQ GHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV V·pOqYHQW j ' : 235.850 et se détaillent comme suit :
31 DECEMBRE
2017 2016
- Titres de participation 35 850 2 474 029
- Dépôts et cautionnement 200 000 -
- Fonds de garantie du marché - 944 680
Total 235 850 3 418 709
/HV HQFDLVVHPHQWV VXU OHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV V·pOqYHQW j ' HW VH GpWDLOOHQW FRPPH suit :
31 DECEMBRE
2017 2016
- Réduction du capital TUNINVEST INTERNATIONAL
SICAR 6 380 -
- Fonds de garantie du marché 945 201 -
Total 951 581 -
TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 106
