Page 20 - RAPPORT_ANNUEL_TVAL.indd

La Direction Générale : de gestion des risques et de toutes les politiques
La Direction générale est assurée par Monsieur associées. Son rôle consiste également à rendre
Walid SAIBI. La Direction Générale représente un avis sur les comptes de la société et sur son
la société vis-à-vis des tiers. Elle met en place contrôle interne (suivi du processus d’élaboration
les stratégies et les politiques approuvées par le de l’information financière, suivi du contrôle légal
Conseil d’Administration, élabore des processus des comptes annuels pour les commissaires aux
permettant d’identifier, de mesurer et de contrôler comptes, suivi de l’efficacité des systèmes de
les risques encourus. contrôle et de gestion des risques).

b. Comités spéciaux et rôle de chaque Comité d’investissement :
comité Ce comité se réunit chaque mois. Il arrête la
politique d’investissement des OPCVM et des
Comité de direction : comptes gérés. Il est composé du Directeur
La Direction Générale est assistée par un comité Général, du Directeur de la gestion d’actifs, du
de direction qui se réunit chaque semaine autour gestionnaire du fonds, d’un analyste financier et du
d’un ordre du jour préétabli. Le comité de direction Directeur Commercial.
est composé du Directeur Général et de 10 cadres
dirigeants représentant les différents départements Comité obligataire :
de la société. En marge du Comité d’Investissement, le comité
obligataire se tient chaque mois. Il arrête la politique
Comité d’audit et des risques : d’investissement des SICAV obligataires et analyse
Le comité d’audit et des risques de TUNISIE les portefeuilles (risque, maturité, liquidité…). Le
VALEURS est formé de trois administrateurs comité obligataire est composé de 4 membres
(M. Fethi MESTIRI, M. Ziad OUESLATI et M. Slim (Gestionnaire OPCVM, responsable Back office
MAAOUI) et se réunit au moins deux fois par an. OPCVM, responsable SVT et analyste).
Ce comité examine la cartographie des risques de
la société (opérationnels, fiscaux, juridiques…) et
émet des recommandations sur la politique générale

d. Les fonctions et les activités principales exercées par les administrateurs dans
d’autres sociétés

Membres Activités exercées en dehors de la société
Président du Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring / Tuninvest
M. Ahmed ABDELKEFI
Finance Group / Integra Partners / Pôle de Compétitivité de Sousse
M. Slaheddine CAID ESSEBSI Associé au Cabinet juridique CAID ESSEBSI & PARTNERS
M. Slim MAAOUI Directeur Général Adjoint de la société ASSURANCES MAGHREBIA
M. Abderrazak BEN AMMAR Gérant de la société HERMES CONSEIL
M. Slaheddine LARGUECHE Président Directeur Général de STRATEGIE ACTIONS SICAV
Directeur Général de Tuninvest SICAR, Tuninvest International SICAR et TUNINVEST
M. Fethi MESTIRI
INNOVATION SICAR, Directeur Général SFC.
M. Aziz MEBAREK Directeur Associé TUNINVEST FINANCE GROUP
M. Zied OUESLATI Directeur Associé de TUNINVEST FINANCE GROUP
M. Hichem ZGHAL Directeur Général de TUNISIE LEASING ET FACTORING

19