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RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinar)

31. Décembre
Notes
2018 2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net 6 109 207 3 527 519

Ajustements pour :
Dotations aux amortissements 1 222 962 1 062 808
Dotations aux provisions (474 232) 371 750
Reprises sur provisions - -
Plus ou moins values sur cession d'immobilisations financières (339 739) 6 000
Plus value sur cessions d'immobilisations corporelles (1 193 824) (24 708)
Régularisation des immobilisations 138 039 9 975

Variation des :
Clients et comptes rattachés débiteurs 14 764 701 (7 271 999)
Intermédiaires acheteurs 3 301 054 (851 092)
Autres actifs courants (1 734 994) (3 008 178)
Clients et comptes rattachés créditeurs (419 920) 16 534 036
Intermédiaires vendeurs 6 347 772 (9 618 940)
Autres passifs courants 753 828 167 021

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation 28 474 854 904 192
Flux de trésorerie liés aux activités de placements (516 626) (1 886 635)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles (1 184 767) (4 359 478)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles 1 662 446 67 425
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (156 032) (235 850)
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations financières 2 239 739 951 581

Flux de trésorerie provenant des activités (affectés aux) 2 561 386 (3 576 322)
d’investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions (2 200 000) (1 020 000)
Décaissements des emprunts et dettes assimilées (270 436) (68 926)
Flux de trésorerie provenant des activités (affectés aux) de (2 470 436) (1 088 926)
financement

Incidences des variations du périmètre de consolidation sur
les liquidités et équivalents de liquidités - -
Variation de trésorerie 28 049 178 (5 647 691)
Trésorerie au début de l’exercice 7 583 270 13 230 961

Trésorerie à la clôture de l’exercice 34 156 125 7 583 270

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