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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinar)
31 Décembre
Notes
2018 2017
Flux de trésorerie liés à l’exploitation
Résultat net 6 042 149 3 471 552
Ajustements pour :
Dotations aux amortissements 20 968 653 808 499
Dotations nettes aux provisions 20 (474 232) 371 750
Reprises sur provisions 24 0 0
Régularisation des immobilisations 6 138 042 9 976
Plus ou moins values sur cession d’immobilisations financières 27.2 (339 839) 6 000
Moins value sur cessions d’immobilisations corporelles
Plus ou moins values sur cessions d’immobilisations corporelles 24 (1 193 824) (24 708)
Variation des :
Clients et comptes rattachés débiteurs 26 14 690 615 (7 173 337)
Intermédiaires acheteurs 26 3 301 054 (851 092)
Autres actifs courants 26 (3 090 982) (2 949 241)
Clients et comptes rattachés créditeurs 27 (419 920) 16 534 036
Intermédiaires vendeurs 27 6 347 772 (9 618 940)
Autres passifs courants 27 677 168 286 926
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation 26 646 656 871 420
Flux de trésorerie liés aux activités de placements 26 (680 522) (2 262 225)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Décaissements affectés à l’acquisition d’immobilisations
corporelles et incorporelles 28.1 (646 373) (3 998 556)
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations
corporelles et incorporelles 1 662 445 67 423
Décaissements affectés à l’acquisition d’immobilisations financières 28.2 (156 032) (235 850)
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations financières 28.2 2 239 841 951 581
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’investissement 3 099 881 (3 215 402)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions 13 (2 200 000) (1 020 000)
Remboursement des emprunts et dettes assimilées
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (2 472 836) (1 088 926)
Variation de trésorerie 26 593 179 (5 695 133)
Trésorerie au début de l’exercice 26 7 516 034 13 211 167
Trésorerie à la clôture de l’exercice 26 34 109 213 7 516 034
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